| |
Salvador, 16/04/2013
Balanço Patrimonial 2011
| BALANÇO PATRIMONIAL |
| 31 DE DEZEMBRO DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| Caixa e Bancos |
|
|
|
|
38.892,29 |
| Aplicação Financeira |
|
|
|
|
6.125,40 |
| Valores a Receber de Associados |
|
|
|
|
1.300,00 |
| Cartões de Crédito |
|
|
|
|
4.441,66 |
| Contas de Associados a Reembolsar |
|
|
|
|
77.183,64 |
| Adiantamento para despesas |
|
|
|
|
1.404,04 |
| Outras Contas a Receber |
|
|
|
|
17.954,31 |
| Estoque |
|
|
|
|
8.883,00 |
|
|
|
|
|
156.184,34 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| Imobilizado |
|
|
|
|
130.316,52 |
|
|
|
|
|
130.316,52 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DO ATIVO |
|
|
|
|
286.500,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
| Fornecedores |
|
|
|
|
6.390,54 |
| Tributos, Encargos e Contribuições a Pagar |
|
|
|
|
10.703,19 |
| Salários a Pagar |
|
|
|
|
7.280,01 |
| Parcelamentos - INSS |
|
|
|
|
1.230,41 |
|
|
|
|
|
25.604,15 |
|
|
|
|
|
|
| PATRIMÔNIO SOCIAL |
|
|
|
|
|
| Patrimônio Social |
|
|
|
|
149.616,24 |
| Superávit do Exercício |
|
|
|
|
111.280,47 |
|
|
|
|
|
260.896,71 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DO PASSIVO |
|
|
|
|
286.500,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO |
| FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
| Mensalidades de Associados |
|
|
|
|
162.446,35 |
| Repasse de Refeições |
|
|
|
|
318.203,27 |
| Ajuda Financeira |
|
|
|
|
65.000,00 |
| Receitas do Clube |
|
|
|
|
142.649,65 |
| Comissões de Convênios |
|
|
|
|
343.437,38 |
| Outras Receitas |
|
|
|
|
5.500,00 |
| RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL |
|
|
|
|
1.037.236,65 |
|
|
|
|
|
|
| Despesas com Pessoal |
|
|
|
|
(288.376,70) |
| Despesas Gerais |
|
|
|
|
-627.681,79 |
| Despesas Financeiras Líquidas |
|
|
|
|
-6.481,96 |
| Despesas Tributárias |
|
|
|
|
(3.415,73) |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS |
|
|
|
|
-925.956,18 |
|
|
|
|
|
|
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO |
|
|
|
|
111.280,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
| FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
| Saldo em 31/12/2010 |
|
|
|
|
149.616,24 |
| Superavit do Exercício |
|
|
|
|
111.280,47 |
|
|
|
|
|
|
| Saldo em 31/12/2011 |
|
|
|
|
260.896,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL |
| FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Patrimônio Social |
Ajuste de Execícios Anteriores |
Superávit do Execício |
|
Total |
|
Ajuste do Exercício Anterior |
|
|
| Saldo em 31/12/2010 |
43.220,44 |
|
105.439,69 |
|
148.660,13 |
| Superávit do Execício de 2011 |
|
|
111.280,47 |
|
111.280,47 |
| Ajuste do Exercício Anterior |
|
|
|
956,11 |
956,11 |
| Transf. Ajuste para Patrimônio social |
956,11 |
|
|
-956,11 |
0,00 |
| Transf. para o Patrimonio Social |
105.439,69 |
|
-105.439,69 |
0,00 |
0,00 |
| Saldo em 31/12/2011 |
149.616,24 |
0,00 |
111.280,47 |
0,00 |
260.896,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nilton Nunes Viana José Gonçalves de Jesus Araújo |
|
|
|
|
|
| Presidente Contador CRC 6378/BA |
|
|
|
|
|
|