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Salvador, 31/12/2010
Balanço Patrimonial 2010
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| BALANÇO PATRIMONIAL |
| 31 DE DEZEMBRO DE 2010 |
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| ATIVO CIRCULANTE |
| Caixa e Bancos |
72.906,32 |
| Aplicação Financeira |
17.498,16 |
| Valores a Receber de Associados |
11.092,51 |
| Cartões de Crédito |
5.977,50 |
| Contas de Associados a Reembolsar |
24.263,25 |
| Outras Contas a Receber |
12.350,00 |
| Estoque |
3.302,72 |
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147.390,46 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
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| Imobilizado |
48.755,74 |
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48.755,74 |
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| TOTAL DO ATIVO |
196.146,20 |
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| PASSIVO CIRCULANTE |
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| Fornecedores |
9.107,44 |
| Tributos, Encargos e Contribuições a Pagar |
801,13 |
| Salários a Pagar |
5.664,20 |
| Parcelamento - Embasa |
20.308,62 |
| Parcelamentos - INSS |
10.608,10 |
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46.489,49 |
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| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE |
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| Parcelamentos - INSS |
996,58 |
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996,58 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL |
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| Patrimônio Social |
103.432,18 |
| Superávit do Exercício |
45.227,95 |
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148.660,13 |
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| TOTAL DO PASSIVO |
196.146,20 |
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| SUPERÁVIT OU DÉFICIT |
| FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 |
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| Mensalidades de Associados |
257.046,08 |
| Repasse de Refeições |
278.580,79 |
| Ajuda Financeira |
297.834,85 |
| Receitas do Clube |
272.771,32 |
| Comissões de Convênios |
140.481,80 |
| Outras Receitas |
2.177,50 |
| RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL |
1.248.892,34 |
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| Despesas com Pessoal |
(227.215,68) |
| Despesas Gerais |
-966.937,11 |
| Despesas Financeiras Líquidas |
-4.934,41 |
| Despesas Tributárias |
(1.532,07) |
| Depreciações |
(3.045,12) |
| TOTAL DAS DESPESAS |
-1.203.664,39 |
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| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO |
45.227,95 |
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| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
| FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 |
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| Saldo em 31/12/2009 |
103.432,18 |
| Superavit do Exercício |
45.227,95 |
| Saldo em 31/12/2010 |
148.660,13 |
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| MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL |
| FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 |
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Patrimônio Social |
Ajuste de Execícios Anteriores |
Superávit do Execício |
Total |
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| Patrimonio Social |
103.432,18 |
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- |
103.432,18 |
| Superávit do Execício de 2009 |
- |
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45.227,95 |
45.227,95 |
| Transf. para o Patrimonio Social |
45.227,95 |
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-45.227,95 |
0,00 |
| Saldo em 31/12/2010 |
148.660,13 |
0,00 |
0,00 |
148.660,13 |
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