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  Salvador, 16/04/2013
Balanço Patrimonial 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2011












ATIVO CIRCULANTE




Caixa e Bancos



38.892,29
Aplicação Financeira



6.125,40
Valores a Receber de Associados



1.300,00
Cartões de Crédito



4.441,66
Contas de Associados a Reembolsar



77.183,64
Adiantamento para despesas



1.404,04
Outras Contas a Receber



17.954,31
Estoque



8.883,00





156.184,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE




Imobilizado



130.316,52





130.316,52






TOTAL DO ATIVO



286.500,86


















PASSIVO CIRCULANTE




Fornecedores



6.390,54
Tributos, Encargos e Contribuições a Pagar



10.703,19
Salários a Pagar



7.280,01
Parcelamentos - INSS



1.230,41





25.604,15






PATRIMÔNIO SOCIAL




Patrimônio Social



149.616,24
Superávit do Exercício



111.280,47





260.896,71






TOTAL DO PASSIVO



286.500,86


















SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011






Mensalidades de Associados



162.446,35
Repasse de Refeições



318.203,27
Ajuda Financeira



65.000,00
Receitas do Clube



142.649,65
Comissões de Convênios



343.437,38
Outras Receitas



5.500,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL



1.037.236,65






Despesas com Pessoal



(288.376,70)
Despesas Gerais



-627.681,79
Despesas Financeiras Líquidas



-6.481,96
Despesas Tributárias



(3.415,73)






TOTAL DAS DESPESAS



-925.956,18






SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO



111.280,47












SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011






Saldo em 31/12/2010



149.616,24
Superavit do Exercício



111.280,47






Saldo em 31/12/2011



260.896,71












MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011







Patrimônio Social Ajuste de Execícios Anteriores Superávit do Execício
Total

Ajuste do Exercício Anterior


Saldo em 31/12/2010 43.220,44
105.439,69
148.660,13
Superávit do Execício de 2011

111.280,47
111.280,47
Ajuste do Exercício Anterior


956,11 956,11
Transf. Ajuste para Patrimônio social 956,11

-956,11 0,00
Transf. para o Patrimonio Social 105.439,69
-105.439,69 0,00 0,00
Saldo em 31/12/2011 149.616,24 0,00 111.280,47 0,00 260.896,71
























Nilton Nunes Viana José Gonçalves de Jesus Araújo




Presidente Contador CRC 6378/BA




Av. Luiz Viana Filho, Edf. Wilson Lins - Térreo - Assembléia Legislativa da Bahia - CAB.
(71) 3115.7038 / 3115.2962 / 3115.7210