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  Salvador, 31/12/2010
Balanço Patrimonial 2010
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BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2010
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Bancos

       72.906,32

Aplicação Financeira

       17.498,16

Valores a Receber de Associados

       11.092,51

Cartões de Crédito 

         5.977,50

Contas de Associados a Reembolsar

       24.263,25

Outras Contas a Receber

       12.350,00

Estoque

         3.302,72

     147.390,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

       48.755,74

       48.755,74

TOTAL DO ATIVO

  196.146,20

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores

         9.107,44

Tributos, Encargos e Contribuições a Pagar

            801,13

Salários a Pagar

         5.664,20

Parcelamento - Embasa

       20.308,62

Parcelamentos - INSS

       10.608,10

       46.489,49

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Parcelamentos - INSS

            996,58

            996,58

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social

     103.432,18

Superávit do Exercício

       45.227,95

     148.660,13

TOTAL DO PASSIVO   196.146,20
SUPERÁVIT OU DÉFICIT
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Mensalidades de Associados

     257.046,08

Repasse de Refeições

     278.580,79

Ajuda Financeira

     297.834,85

Receitas do Clube

     272.771,32

Comissões de Convênios

     140.481,80

Outras Receitas

         2.177,50

RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

  1.248.892,34

Despesas com Pessoal 

   (227.215,68)

Despesas Gerais

-966.937,11

Despesas Financeiras Líquidas

-4.934,41

Despesas Tributárias

       (1.532,07)

Depreciações

       (3.045,12)

TOTAL DAS DESPESAS

-1.203.664,39

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

       45.227,95

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Saldo em 31/12/2009

     103.432,18

Superavit do Exercício

       45.227,95

Saldo em 31/12/2010

     148.660,13

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Patrimônio Social Ajuste de Execícios Anteriores Superávit do Execício Total
Patrimonio Social

103.432,18

  -

103.432,18

Superávit do Execício de 2009 -  

45.227,95

45.227,95

Transf.  para o Patrimonio Social

45.227,95

 

-45.227,95

0,00

Saldo em 31/12/2010

148.660,13

0,00

0,00

148.660,13

Av. Luiz Viana Filho, Edf. Wilson Lins - Térreo - Assembléia Legislativa da Bahia - CAB.
(71) 3115.7038 / 3115.2962 / 3115.7210